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{"sheet":"Relatório Financeiro","index":0,"n_rows":105,"n_cols":7,"rows_kept":105,"merged":[[7,2,7,4],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[13,2,13,4],[15,2,15,4],[17,2,17,4],[18,1,18,4],[19,2,19,4],[20,1,20,5],[26,1,26,5],[27,2,27,4],[28,1,28,5],[29,2,29,4],[31,1,31,5],[35,2,35,4],[37,2,37,4],[39,2,39,4],[45,1,45,5],[49,1,49,3],[49,4,49,6],[50,1,50,3],[50,4,50,6],[51,1,51,3],[51,4,51,6],[52,1,52,3],[52,4,52,6],[53,1,53,3],[53,4,53,6],[104,1,104,5]]}
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[null,null,"RELATÓRIO FINANCEIRO    "]
[]
[null,"• Este é o formulário padrão que deverá ser utilizado para a elaboração do Relatório Financeiro do projeto apoiado pela CESE. Outros tipos de relatórios (demonstrativo global da entidade etc), também são importantes e podem ser anexados, mas não substituem a necessidade de apresentação deste relatório no modelo da CESE. \n• Todos os itens do formulário deverão ser devidamente respondidos. \n• O Relatório Financeiro do projeto deverá ser enviado junto com o Relatório de Atividades, conforme a Terceira Cláusula do Contrato de Apoio a Projetos, para o e-mail projetos@cese.org.br, devidamente prrenchidos e datados conforme o prazo definido no contrato.\n • É  necessário anexar as cópias dos comprovantes de despesas ao Relatório Financeiro. \n• Todas as despesas do projeto devem ter comprovantes com valor fiscal*, bem como informação de recolhimento dos encargos sociais (INSS, IRPF, ISS) no caso de despesas com pagamento de serviços realizados por pessoa física. A \"Relação das Despesas\" que é parte integrante deste formulário, deve ser preenchida cuidadosa e completamente com informações contidas em cada comprovante de despesa, individualmente.\n• Os comprovantes originais, bem como a cópia deste relatório, devem ser mantidos nos arquivos da sua Entidade, para o seu controle e para a eventual fiscalização de órgãos governamentais ou ainda para o caso de seu projeto ser selecionado para a auditoria que a CESE realiza anualmente.\n• As aquisições de móveis e equipamentos, quando os valores forem superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), devem apresentar anexo a este relatório, além da DANFE (nota fiscal), a cotação realizada com pelo menos 3 (três) fornecedores.\n\n * Só serão considerados os recibos referentes a serviços que não emitem nota fiscal como táxi, passagem de ônibus urbano, metrô, pedágio etc. \n"]
[]
[null,"obs: locação de ônibus para cotação"]
[null,"1. Título do Projeto:"]
[]
[null,"2. Número do projeto na CESE (verificar nas cartas e contrato com a CESE):"]
[]
[null,"3. Organização Proponente do projeto (executora):"]
[]
[null,"4.  Organização Responsável Formal e pela gestão dos recursos (que assinou o contrato e recebeu o depósito dos recursos):"]
[]
[null,"5. Quadro Resumido de Receita e Despesas: com base nos valores recebidos para a execução do projeto, e nos gastos que foram realizados, preencher a tabela abaixo com o demonstrativo resumido dos totais da receita e despesas do projeto por fonte de recursos, assim como os seus saldos.PREENCHA APENAS OS ESPAÇOS EM BRANCO. Os campos com a informação referente ao total de despesas realizadas com recursos do apoio feito pela CESE, serão preenchidos automaticamente a partir do \"Anexo - Relação das Despesas\", pois a célula encontra-se vinculada."]
[]
[null,"ITENS","RECEITAS\nRecursos recebidos","DESPESAS\n","SALDO"]
[null,"CESE",null,{"$f":"'Relatório Financeiro'!G105","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"C24-D24","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Contrapartida",null,null,{"$f":"C25-D25","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"TOTAL",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(D24:D25)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(E24:E25)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"6. Se houver um saldo positivo no projeto, informar o valor, explicar a razão e aguardar que a CESE se pronuncie a respeito."]
[]
[null,"7. Número de pessoas que participaram da avaliação para elaborar este relatório:"]
[]
[]
[null,"8. Planilha de execução das despesas com recursos enviados pela CESE: preencher a planilha \"ANEXO - Relação das Despesas\" e enviar juntamente com a cópia dos comprovantes de despesa.  "]
[]
[null,"Sobre a elaboração deste relatório:"]
[]
[null,"Local e data: "]
[]
[null,"Assinatura do Responsável"]
[]
[null,"Nome e Cargo"]
[]
[]
[null,"OBSERVAÇÕES: "]
[null,"A CESE não analisará novos projetos de entidades que tiverem pendências de relatórios."]
[null,"O relatório financeiro DEVE ser enviado juntamente com o relatório de atividades."]
[null,"O arquivo do Relatório Financeiro enviado eletronicamente à CESE, não precisa ser assinado. Porém, deve ser mantida uma via impressa deste relatório nos aquivos físicos da Entidade devidamente assinado por 10 anos contados a partir da finalização do projeto. "]
[]
[null,"ANEXO - RELAÇÃO DAS DEPESAS"]
[null,"Demonstrativo de Execução das Despesas com Recursos Enviados pela CESE"]
[null,"1- Título do Projeto: ",null,null,{"$f":"C14","v":0}]
[null,"2- Nº do Projeto: ",null,null,{"$f":"C16","v":0}]
[null,"3- Organização Proponente (executora): ",null,null,{"$f":"D17","v":0}]
[null,"4- Organização Responsável formal e pela gestão dos recursos:",null,null,{"$f":"C20","v":0}]
[null,"5- Período de Execução das Despesas: "]
[]
[null,"6- Item de Despesa","7- Data do Pagamento","8- Tipo de Comprovante e  Número","9- Favorecido","10 - CNPJ/CPF do Favorecido  ","11- Valor (R$)"]
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[null,"TOTAL",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G57:G104)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"Orientações para preenchimento","index":1,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"merged":[[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3]]}
[]
[]
["NOTAS EXPLICATIVAS:"]
["1. Título do Projeto: Título do projeto referente a este relatório."]
["2. Número do projeto: Número de referência do projeto na CESE. "]
["3. Organização Proponente: Nome da organização que executou o projeto."]
["4. Organização Responsável formal e pela gestão dos recursos: Nome da organização que recebeu o depósito dos recursos, se esta for diferente da Proponente."]
["5. Responsável: Pessoa representante da organização Proponente (executora)."]
["6- Item de Despesa: aqui inclua a rubrica aprovada no orçamento que se relaciona com a despesa lançada, não crie novas rubricas que não constem no Contrato ou que não tenham sido autorizadas."]
["7- Data do Pagamento: inclua a data do documento que está sendo registrado."]
["8- Tipo de Comprovante e Número: Anote o tipo de documento (Cupom Fiscal, Nota Fiscal, Recibo. RPA...) conforme o caso e na sequência o número do comprovante. Exemplo: NF n° 2605, Recibo n° 02."]
["9- Favorecido: neste campo inclua o nome da pessoa física ou a Razão Social da empresa que recebeu o pagamento."]
["10- CNPJ/CPF do Favorecido: se o pagamento for feito a pessoa física anote o CPF e se for Pessoa Jurídica o CNPJ."]
["11- Valor (R$): aqui inclua o valor do documento que está sendo registrado na planilha."]
["OUTRAS INSTRUÇÕES:"]
["• Inclua mais linhas se for necessário. A totalização dos valores (campo em vermelho) é feita automaticamente por meio de fórmula, por favor não altere a mesma."]
["• Inclua nesta planilha apenas as despesas efetuadas com recursos referentes ao apoio feito pela CESE."]
["• No caso de pagamentos de serviço de terceiros (assessorias, consultorias, etc), deverá ser informado também o recolhimento dos encargos devidos (INSS, IRPF, ISS)."]
["• As despesas apresentadas nesta planilha devem estar de acordo com os itens de despesas apoiados pela CESE (conforme contrato e carta de remessas)"]
["• Os documentos devem ser registrados nesta planilha individualmente."]
["Atenção! para incluir linhas na relação de despesas clique sobre o n° da Linha na borda lateral esquerda da Planilha e com o botão direito do mouse clique em \"inserir\"."]